有価証券報告書-第103期(平成25年3月1日-平成26年2月28日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成24年3月1日 至 平成25年2月28日) | 当事業年度 (自 平成25年3月1日 至 平成26年2月28日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | 56,876 | △56,087 | |||||||||
| 減価償却費 | 136,737 | 128,133 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △165 | △5,433 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △3,990 | - | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △50 | 473 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △2,749 | △30 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △2,426 | △2,474 | |||||||||
| 支払利息 | 5,943 | 4,507 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 249 | 6,102 | |||||||||
| 減損損失 | - | 18,204 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △5,912 | 22,349 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △38,519 | 77,843 | |||||||||
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | 5,983 | 1,131 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 28,311 | △37,033 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △100,611 | 5,896 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △11,775 | 5,849 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | 7,096 | △2,783 | |||||||||
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | △1,909 | 636 | |||||||||
| 預り保証金の増減額(△は減少) | △750 | △1,050 | |||||||||
| 差入保証金の増減額(△は増加) | △10,170 | △213 | |||||||||
| その他 | 5,340 | △2,916 | |||||||||
| 小計 | 67,507 | 163,104 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 2,426 | 2,474 | |||||||||
| 利息の支払額 | △5,943 | △4,507 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △1,294 | △1,542 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | 151 | 154 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 62,847 | 159,682 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △117,181 | △78,959 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | - | △1,220 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △935 | △953 | |||||||||
| その他 | △3,341 | △729 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △121,458 | △81,862 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 115,830 | △65,830 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △27,922 | △19,263 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △25,220 | △795 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △0 | △12,267 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 62,687 | △98,155 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 4,075 | △20,335 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 135,284 | 139,359 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 139,359 | ※ 119,024 | |||||||||
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