有価証券報告書-第110期(令和2年3月1日-令和3年2月28日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2019年3月1日 至 2020年2月29日) | 当事業年度 (自 2020年3月1日 至 2021年2月28日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | △57,631 | 55,094 | |||||||||
| 減価償却費 | 127,082 | 144,606 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △6,464 | △5,431 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △928 | △5,289 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △1,900 | ― | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 10,418 | △3,354 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △3,181 | △2,852 | |||||||||
| 雇用調整助成金 | ― | △26,255 | |||||||||
| 支払利息 | 2,938 | 7,907 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 1,787 | 203 | |||||||||
| 固定資産売却損 | ― | 156 | |||||||||
| 訴訟損失引当金の増減額(△は減少) | ― | 7,810 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △3,463 | △5,637 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 29,304 | △33,724 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △130,312 | 245,582 | |||||||||
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | △25,779 | 25,779 | |||||||||
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △5,141 | △9,423 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △87,404 | 57,893 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 21,605 | △28,062 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △24,803 | 37,620 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | △757 | △1,380 | |||||||||
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 904 | △5,170 | |||||||||
| 預り保証金の増減額(△は減少) | △750 | ― | |||||||||
| 差入保証金の増減額(△は増加) | △157 | △143 | |||||||||
| その他 | 5,802 | 4,133 | |||||||||
| 小計 | △148,836 | 460,063 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 3,181 | 2,852 | |||||||||
| 利息の支払額 | △3,036 | △7,797 | |||||||||
| 雇用調整助成金の受取額 | ― | 26,255 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △20,379 | △2,173 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | ― | 6,910 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △169,070 | 486,111 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △129,455 | △82,591 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | ― | 100 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △6,866 | △540 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △531 | ― | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 11,618 | 18,921 | |||||||||
| その他 | △8,143 | 962 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △133,378 | △63,147 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 290,000 | △410,000 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △22,368 | △33,932 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △631 | △432 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △16,279 | △12,578 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 250,720 | △456,943 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △51,728 | △33,979 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 184,778 | 133,049 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 133,049 | ※ 99,070 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
