有価証券報告書-第108期(平成30年3月1日-平成31年2月28日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2017年3月1日 至 2018年2月28日) | 当事業年度 (自 2018年3月1日 至 2019年2月28日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 17,445 | 72,352 | |||||||||
| 減価償却費 | 126,524 | 119,951 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 1,731 | 7,400 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △547 | 11,388 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | - | 1,900 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △7 | 1,815 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △3,453 | △2,528 | |||||||||
| 支払利息 | 2,428 | 2,314 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 1,043 | 2,843 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △63,470 | - | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △18,069 | △10,986 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △150,654 | △57,313 | |||||||||
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | △7,051 | 7,051 | |||||||||
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △2,337 | △5,470 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △5,140 | 18,554 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 183 | 4,517 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △7,416 | 24,803 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | 7,928 | △980 | |||||||||
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 2,909 | 1,546 | |||||||||
| 預り保証金の増減額(△は減少) | △750 | △750 | |||||||||
| 差入保証金の増減額(△は増加) | △140 | △2,107 | |||||||||
| その他 | 646 | 1,358 | |||||||||
| 小計 | △98,199 | 197,660 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 3,453 | 2,528 | |||||||||
| 利息の支払額 | △2,467 | △2,302 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △3,563 | △2,603 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △100,776 | 195,282 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △117,397 | △66,524 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △8,400 | △217 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △1,000 | △1,010 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 78,000 | - | |||||||||
| その他 | 599 | △3,505 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △48,198 | △71,257 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 150,000 | △30,000 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △23,598 | △18,118 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △904 | △487 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △16,028 | △11,964 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 109,468 | △60,571 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △39,507 | 63,454 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 160,831 | 121,324 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 121,324 | ※ 184,778 | |||||||||
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