有価証券報告書-第112期(2022/03/01-2023/02/28)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2021年3月1日 至 2022年2月28日) | 当事業年度 (自 2022年3月1日 至 2023年2月28日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 66,601 | 32,517 | |||||||||
| 減価償却費 | 132,073 | 159,969 | |||||||||
| 減損損失 | 1,581 | ― | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 5,724 | 7,516 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | ― | △405 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 9,484 | 1,094 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △1,545 | 2,486 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △2,729 | △2,726 | |||||||||
| 補助金収入 | ― | △8,390 | |||||||||
| 設備負担金収入 | ― | △8,858 | |||||||||
| 支払利息 | 6,954 | 10,765 | |||||||||
| 株式交付費 | ― | 7,856 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 1,668 | 359 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | △1,700 | ― | |||||||||
| 訴訟損失引当金の増減額(△は減少) | △7,810 | ― | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 100,370 | △218,683 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 24,741 | △43,373 | |||||||||
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | △8,989 | △3,302 | |||||||||
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | 13,093 | △6,511 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △40,541 | 268,593 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △103 | 9,089 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △37,620 | ― | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | △1,482 | 8,561 | |||||||||
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | △1,159 | 2,185 | |||||||||
| 差入保証金の増減額(△は増加) | △159 | △162 | |||||||||
| その他 | 9,081 | 10,469 | |||||||||
| 小計 | 267,535 | 229,052 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 2,729 | 2,726 | |||||||||
| 利息の支払額 | △6,939 | △10,754 | |||||||||
| 設備負担金の受取額 | ― | 632 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △11,030 | △11,653 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | 726 | ― | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 253,020 | 210,002 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △89,311 | △164,620 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,700 | ― | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △2,930 | △7,875 | |||||||||
| その他 | 819 | △5,557 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △89,722 | △178,052 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 10,000 | 60,000 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △41,602 | △25,298 | |||||||||
| 株式の発行による支出 | ― | △334 | |||||||||
| 株式の発行による収入 | ― | 315,713 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △537 | △2,057 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △16,467 | △20,392 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △48,607 | 327,630 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 114,689 | 359,580 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 99,070 | 213,760 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 213,760 | ※ 573,341 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
