有価証券報告書-第113期(2023/03/01-2024/02/29)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2022年3月1日 至 2023年2月28日) | 当事業年度 (自 2023年3月1日 至 2024年2月29日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 32,517 | 65,775 | |||||||||
| 減価償却費 | 159,969 | 166,582 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 7,516 | △10,700 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △405 | ― | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 1,094 | 12,378 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 2,486 | △303 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △2,726 | △3,044 | |||||||||
| 補助金収入 | △8,390 | △978 | |||||||||
| 設備負担金収入 | △8,858 | ― | |||||||||
| 支払利息 | 10,765 | 10,143 | |||||||||
| 株式交付費 | 7,856 | 2 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 359 | 396 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △218,683 | △4,066 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △43,373 | △35,020 | |||||||||
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | △3,302 | 12,291 | |||||||||
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △6,511 | △19,383 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 268,593 | △83,260 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 9,089 | 12,839 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | ― | 25,541 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | 8,561 | 8,868 | |||||||||
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 2,185 | △2,157 | |||||||||
| 差入保証金の増減額(△は増加) | △162 | 1,655 | |||||||||
| その他 | 10,469 | 11,839 | |||||||||
| 小計 | 229,052 | 169,399 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 2,726 | 3,044 | |||||||||
| 利息の支払額 | △10,754 | △10,517 | |||||||||
| 補助金の受取額 | ― | 9,138 | |||||||||
| 設備負担金の受取額 | 632 | 7,593 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △11,653 | △9,196 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 210,002 | 169,462 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △164,620 | △524,431 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △7,875 | △7,930 | |||||||||
| その他 | △5,557 | 822 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △178,052 | △531,539 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 60,000 | 335,000 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △25,298 | △28,042 | |||||||||
| 株式の発行による支出 | △334 | △2 | |||||||||
| 株式の発行による収入 | 315,713 | ― | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △2,057 | △277,254 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △20,392 | △25,844 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 327,630 | 3,855 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 359,580 | △358,221 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 213,760 | 573,341 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 573,341 | ※ 215,119 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
