有価証券報告書-第114期(2024/03/01-2025/02/28)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2023年3月1日 至 2024年2月29日) | 当事業年度 (自 2024年3月1日 至 2025年2月28日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 65,775 | 122,635 | |||||||||
| 減価償却費 | 166,582 | 163,715 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △10,700 | △10,797 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 12,378 | △2,130 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △303 | △7,169 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △3,044 | △4,317 | |||||||||
| 補助金収入 | △978 | - | |||||||||
| 設備負担金収入 | - | △2,346 | |||||||||
| 支払利息 | 10,143 | 13,514 | |||||||||
| 株式交付費 | 2 | - | |||||||||
| 有形固定資産売却損益(△は益) | - | △308 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 396 | 743 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △4,066 | 71,025 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △35,020 | △270,408 | |||||||||
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | 12,291 | △23,427 | |||||||||
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △19,383 | △651 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △83,260 | △4,630 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 12,839 | 10,683 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 25,541 | △25,541 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | 8,868 | △1,995 | |||||||||
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | △2,157 | △527 | |||||||||
| 差入保証金の増減額(△は増加) | 1,655 | △333 | |||||||||
| その他 | 11,839 | 24,244 | |||||||||
| 小計 | 169,399 | 51,976 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 3,044 | 4,317 | |||||||||
| 利息の支払額 | △10,517 | △13,562 | |||||||||
| 補助金の受取額 | 9,138 | - | |||||||||
| 設備負担金の受取額 | 7,593 | 3,042 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △9,196 | △11,086 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 169,462 | 34,687 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △524,431 | △76,275 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 308 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △7,930 | △4,955 | |||||||||
| その他 | 822 | 395 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △531,539 | △80,527 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 社債の発行による収入 | - | 100,000 | |||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 335,000 | 115,000 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △28,042 | △31,250 | |||||||||
| 株式の発行による支出 | △2 | - | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △277,254 | △226 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △25,844 | △23,370 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,855 | 160,152 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △358,221 | 114,312 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 573,341 | 215,119 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 215,119 | ※ 329,432 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
