四半期報告書-第119期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前第2四半期連結累計期間 (自 平成25年4月1日 至 平成25年9月30日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 平成26年4月1日 至 平成26年9月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前四半期純利益 | 1,564 | 2,117 | |||||||||
| 減価償却費 | 3,089 | 3,246 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 6 | △0 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 332 | ― | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | ― | 28 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △21 | △19 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △198 | △209 | |||||||||
| 支払利息 | 81 | 57 | |||||||||
| 固定資産除売却損益(△は益) | △37 | 21 | |||||||||
| 退職給付費用数理差異償却額(△は益) | 443 | ― | |||||||||
| その他の損益(△は益) | 10 | △179 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 70 | △856 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △28 | △2,387 | |||||||||
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △134 | △138 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 2,354 | △17 | |||||||||
| 預り敷金及び保証金の増減額(△は減少) | △252 | △252 | |||||||||
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | △558 | △301 | |||||||||
| その他の固定負債の増減額(△は減少) | △11 | △104 | |||||||||
| 小計 | 6,709 | 1,005 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 195 | 208 | |||||||||
| 利息の支払額 | △83 | △58 | |||||||||
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △489 | △679 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,332 | 476 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 固定資産の取得による支出 | △3,327 | △5,569 | |||||||||
| 固定資産の売却による収入 | 101 | 2 | |||||||||
| 固定資産の除却による支出 | △2 | △12 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △62 | △28 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 137 | ― | |||||||||
| 貸付金の増減額(△は増加) | △324 | △27 | |||||||||
| その他 | △29 | 312 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △3,507 | △5,324 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金及びコマーシャル・ペーパーの増減額(△は減少) | △989 | 7,028 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 1,000 | ― | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △826 | △536 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △1,427 | △1,428 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △2 | △4 | |||||||||
| その他 | △7 | △16 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △2,254 | 5,043 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 341 | △243 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 910 | △47 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,070 | 6,757 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 6,980 | ※ 6,709 | |||||||||