四半期報告書-第120期第2四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)
(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前第2四半期連結累計期間 (自 平成26年4月1日 至 平成26年9月30日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 平成27年4月1日 至 平成27年9月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前四半期純利益 | 2,117 | 1,015 | |||||||||
| 減価償却費 | 3,246 | 3,424 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △0 | 1 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 28 | 108 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △19 | △37 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △209 | △242 | |||||||||
| 支払利息 | 57 | 90 | |||||||||
| 固定資産除売却損益(△は益) | 21 | △36 | |||||||||
| その他の損益(△は益) | △179 | 666 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △856 | 1,022 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △2,387 | △545 | |||||||||
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △138 | △862 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △17 | 557 | |||||||||
| 預り敷金及び保証金の増減額(△は減少) | △252 | △127 | |||||||||
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | △301 | △810 | |||||||||
| その他の固定負債の増減額(△は減少) | △104 | △717 | |||||||||
| 小計 | 1,005 | 3,507 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 208 | 234 | |||||||||
| 利息の支払額 | △58 | △93 | |||||||||
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △679 | △561 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 476 | 3,086 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 固定資産の取得による支出 | △5,569 | △4,064 | |||||||||
| 固定資産の売却による収入 | 2 | 96 | |||||||||
| 固定資産の除却による支出 | △12 | △23 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △28 | △5,881 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | ― | 283 | |||||||||
| 貸付金の増減額(△は増加) | △27 | △168 | |||||||||
| その他 | 312 | 96 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △5,324 | △9,661 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金及びコマーシャル・ペーパーの増減額(△は減少) | 7,028 | 8,415 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | ― | 2,008 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △536 | △1,463 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △1,428 | △1,430 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △4 | △1,651 | |||||||||
| その他 | △16 | △83 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 5,043 | 5,795 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △243 | 38 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △47 | △739 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,757 | 9,159 | |||||||||
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | ― | △3 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 6,709 | ※ 8,416 | |||||||||