四半期報告書-第126期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前第2四半期連結累計期間 (自 2020年4月1日 至 2020年9月30日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 2021年4月1日 至 2021年9月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前四半期純利益 | 462 | 7,397 | |||||||||
| 減価償却費 | 3,120 | 3,022 | |||||||||
| 減損損失 | - | 881 | |||||||||
| のれん償却額 | 66 | 66 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 0 | △13 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △3 | △390 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △15 | △32 | |||||||||
| 債務保証損失引当金の増減額(△は減少) | 39 | - | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △337 | △259 | |||||||||
| 支払利息 | 70 | 45 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | △8 | 21 | |||||||||
| 固定資産除売却損益(△は益) | 46 | △4,347 | |||||||||
| 投資有価証券売却及び評価損益(△は益) | 31 | △656 | |||||||||
| 新型コロナウイルス感染症による損失 | 938 | 276 | |||||||||
| その他の損益(△は益) | △3 | △6 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 1,684 | 2,153 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △1,984 | △3,542 | |||||||||
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | 388 | △400 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △2,629 | 384 | |||||||||
| 預り敷金及び保証金の増減額(△は減少) | △109 | △210 | |||||||||
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | △335 | △303 | |||||||||
| その他の固定負債の増減額(△は減少) | △23 | △11 | |||||||||
| 小計 | 1,399 | 4,074 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 338 | 259 | |||||||||
| 利息の支払額 | △70 | △63 | |||||||||
| 新型コロナウイルス感染症による損失の支払額 | △858 | △256 | |||||||||
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △663 | △570 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 145 | 3,444 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 固定資産の取得による支出 | △2,800 | △2,139 | |||||||||
| 固定資産の売却による収入 | 3 | 7,819 | |||||||||
| 固定資産の除却による支出 | △43 | △83 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △474 | △519 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 5,561 | 2,341 | |||||||||
| 貸付金の増減額(△は増加) | △28 | 6 | |||||||||
| その他 | 2 | △1 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 2,220 | 7,423 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前第2四半期連結累計期間 (自 2020年4月1日 至 2020年9月30日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 2021年4月1日 至 2021年9月30日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金及びコマーシャル・ペーパーの増減額(△は減少) | △1,065 | 2,910 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △479 | △6,080 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △2 | △1,585 | |||||||||
| 自己株式の売却による収入 | 158 | 60 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △2,034 | △2,025 | |||||||||
| 非支配株主への配当金の支払額 | △18 | △31 | |||||||||
| その他 | △57 | △48 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △3,499 | △6,800 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △32 | 402 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △1,166 | 4,469 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 9,267 | 9,717 | |||||||||
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | - | 456 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 8,101 | ※ 14,643 | |||||||||