四半期報告書-第125期第2四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日)
(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前第2四半期連結累計期間 (自 2019年4月1日 至 2019年9月30日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 2020年4月1日 至 2020年9月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前四半期純利益 | 3,350 | 462 | |||||||||
| 減価償却費 | 3,187 | 3,120 | |||||||||
| のれん償却額 | 66 | 66 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 0 | 0 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 48 | △3 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △2 | △15 | |||||||||
| 債務保証損失引当金の増減額(△は減少) | 52 | 39 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △362 | △337 | |||||||||
| 支払利息 | 110 | 70 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | 5 | △8 | |||||||||
| 固定資産除売却損益(△は益) | 80 | 46 | |||||||||
| 投資有価証券売却及び評価損益(△は益) | △0 | 31 | |||||||||
| 新型コロナウイルス感染症による損失 | - | 938 | |||||||||
| 関係会社株式評価損 | 22 | - | |||||||||
| 受取和解金 | △128 | - | |||||||||
| 負ののれん発生益 | △21 | - | |||||||||
| その他の損益(△は益) | △32 | △3 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 1,703 | 1,684 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △1,142 | △1,984 | |||||||||
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | 92 | 388 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △1,280 | △2,629 | |||||||||
| 預り敷金及び保証金の増減額(△は減少) | 538 | △109 | |||||||||
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | △186 | △335 | |||||||||
| その他の固定負債の増減額(△は減少) | △64 | △23 | |||||||||
| 小計 | 6,037 | 1,399 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 362 | 338 | |||||||||
| 利息の支払額 | △117 | △70 | |||||||||
| 和解金の受取額 | 128 | - | |||||||||
| 新型コロナウイルス感染症による損失の支払額 | - | △858 | |||||||||
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △1,520 | △663 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,890 | 145 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 固定資産の取得による支出 | △4,238 | △2,800 | |||||||||
| 固定資産の売却による収入 | 12 | 3 | |||||||||
| 固定資産の除却による支出 | △50 | △43 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △788 | △474 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 482 | 5,561 | |||||||||
| 子会社出資金の取得による支出 | △84 | - | |||||||||
| 貸付金の増減額(△は増加) | 35 | △28 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | △1,080 | - | |||||||||
| その他 | 124 | 2 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △5,588 | 2,220 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前第2四半期連結累計期間 (自 2019年4月1日 至 2019年9月30日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 2020年4月1日 至 2020年9月30日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金及びコマーシャル・ペーパーの増減額(△は減少) | 5,545 | △1,065 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △396 | △479 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △953 | △2 | |||||||||
| 自己株式の売却による収入 | 294 | 158 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △1,987 | △2,034 | |||||||||
| 非支配株主への配当金の支払額 | △33 | △18 | |||||||||
| その他 | △94 | △57 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,374 | △3,499 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △107 | △32 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,569 | △1,166 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 8,102 | 9,267 | |||||||||
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 744 | - | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 10,417 | ※ 8,101 | |||||||||