訂正四半期報告書-第123期第2四半期(平成30年7月1日-平成30年9月30日)
(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前第2四半期連結累計期間 (自 平成29年4月1日 至 平成29年9月30日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 平成30年4月1日 至 平成30年9月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前四半期純利益 | 3,766 | 3,959 | |||||||||
| 減価償却費 | 3,196 | 3,243 | |||||||||
| 関係会社投融資評価損失 | 86 | - | |||||||||
| のれん償却額 | 36 | 52 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 1 | 0 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 252 | 349 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △11 | 7 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △273 | △306 | |||||||||
| 支払利息 | 87 | 105 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | △47 | △112 | |||||||||
| デリバティブ評価損益(△は益) | △255 | △111 | |||||||||
| 固定資産除売却損益(△は益) | 29 | △564 | |||||||||
| 投資有価証券売却及び評価損益(△は益) | △6 | △181 | |||||||||
| 関係会社株式売却損益(△は益) | 84 | 450 | |||||||||
| 負ののれん発生益 | - | △0 | |||||||||
| その他の特別損益(△は益) | - | △3 | |||||||||
| その他の損益(△は益) | 11 | △9 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △2,750 | 344 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △1,632 | △2,030 | |||||||||
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △27 | 160 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △408 | △487 | |||||||||
| 預り敷金及び保証金の増減額(△は減少) | △23 | △166 | |||||||||
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | △1,019 | △1,123 | |||||||||
| その他の固定負債の増減額(△は減少) | △248 | △5 | |||||||||
| 小計 | 847 | 3,571 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 283 | 306 | |||||||||
| 利息の支払額 | △79 | △102 | |||||||||
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △1,221 | △161 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △169 | 3,614 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 固定資産の取得による支出 | △3,134 | △2,717 | |||||||||
| 固定資産の売却による収入 | 54 | 685 | |||||||||
| 固定資産の除却による支出 | △23 | △35 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △1,017 | △583 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 301 | 676 | |||||||||
| 子会社出資金の取得による支出 | - | △1,336 | |||||||||
| 事業譲受による支出 | - | △469 | |||||||||
| 貸付金の増減額(△は増加) | △678 | 50 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | - | △108 | |||||||||
| その他 | △102 | 174 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △4,598 | △3,664 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前第2四半期連結累計期間 (自 平成29年4月1日 至 平成29年9月30日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 平成30年4月1日 至 平成30年9月30日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金及びコマーシャル・ペーパーの増減額(△は減少) | 3,096 | 1,113 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 5,700 | - | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △463 | △350 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △1,358 | △1,510 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △1,397 | △1,645 | |||||||||
| 非支配株主への配当金の支払額 | - | △4 | |||||||||
| その他 | △77 | △84 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 5,499 | △2,483 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △608 | △514 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 123 | △3,047 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 9,670 | 9,477 | |||||||||
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △98 | 571 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 9,696 | ※ 7,001 | |||||||||