訂正四半期報告書-第121期第2四半期(平成28年7月1日-平成28年9月30日)
(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前第2四半期連結累計期間 (自 平成27年4月1日 至 平成27年9月30日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 平成28年4月1日 至 平成28年9月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失(△) | 1,015 | △2,882 | |||||||||
| 減価償却費 | 3,424 | 3,283 | |||||||||
| のれん償却額 | ― | 13 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 1 | △7 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 108 | 397 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △37 | △11 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △242 | △294 | |||||||||
| 支払利息 | 90 | 82 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | ― | 195 | |||||||||
| デリバティブ評価損益(△は益) | 627 | 5,030 | |||||||||
| 固定資産除売却損益(△は益) | △36 | 156 | |||||||||
| 投資有価証券売却及び評価損益(△は益) | ― | △147 | |||||||||
| 事業譲渡損益(△は益) | ― | △233 | |||||||||
| その他の損益(△は益) | 39 | 34 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 1,022 | 117 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △545 | △1,556 | |||||||||
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △862 | △332 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 557 | 171 | |||||||||
| 預り敷金及び保証金の増減額(△は減少) | △127 | 297 | |||||||||
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | △810 | △10 | |||||||||
| その他の固定負債の増減額(△は減少) | △717 | △696 | |||||||||
| 小計 | 3,507 | 3,610 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 234 | 298 | |||||||||
| 利息の支払額 | △93 | △84 | |||||||||
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △561 | △3 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,086 | 3,820 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 固定資産の取得による支出 | △4,064 | △4,143 | |||||||||
| 固定資産の売却による収入 | 96 | 128 | |||||||||
| 固定資産の除却による支出 | △23 | △124 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △5,881 | △133 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 283 | 537 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | ― | △657 | |||||||||
| 事業譲渡による収入 | ― | 279 | |||||||||
| 貸付金の増減額(△は増加) | △168 | △57 | |||||||||
| その他 | 96 | △358 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △9,661 | △4,529 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前第2四半期連結累計期間 (自 平成27年4月1日 至 平成27年9月30日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 平成28年4月1日 至 平成28年9月30日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金及びコマーシャル・ペーパーの増減額(△は減少) | 8,415 | 9,688 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 2,008 | ― | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △1,463 | △1,498 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △1,651 | △1 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △1,430 | △1,581 | |||||||||
| 非支配株主への配当金の支払額 | ― | △1 | |||||||||
| その他 | △83 | △53 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 5,795 | 6,551 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 38 | △746 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △739 | 5,096 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 9,159 | 7,471 | |||||||||
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △3 | ― | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 8,416 | ※ 12,568 | |||||||||