半期報告書-第129期(2024/04/01-2025/03/31)
(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前中間連結会計期間 (自 2023年4月1日 至 2023年9月30日) | 当中間連結会計期間 (自 2024年4月1日 至 2024年9月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前中間純利益 | 3,865 | 4,344 | |||||||||
| 減価償却費 | 3,018 | 3,389 | |||||||||
| のれん償却額 | 37 | 22 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 0 | △0 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △172 | △512 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 23 | 1 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △293 | △186 | |||||||||
| 支払利息 | 155 | 42 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | 6 | 26 | |||||||||
| 固定資産除売却損益(△は益) | 115 | △238 | |||||||||
| 投資有価証券売却及び評価損益(△は益) | △700 | △455 | |||||||||
| 事業構造改善費用 | - | 56 | |||||||||
| その他の損益(△は益) | △6 | △11 | |||||||||
| 売上債権及び契約資産の増減額(△は増加) | △266 | 2,582 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △1,928 | △1,488 | |||||||||
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | 611 | 597 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △1,486 | 234 | |||||||||
| 預り敷金及び保証金の増減額(△は減少) | △194 | △26 | |||||||||
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | △546 | △1,377 | |||||||||
| その他の固定負債の増減額(△は減少) | △3 | △4 | |||||||||
| 小計 | 2,234 | 6,996 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 285 | 186 | |||||||||
| 利息の支払額 | △193 | △43 | |||||||||
| 事業構造改善費用の支払額 | - | △43 | |||||||||
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | 1,225 | △1,443 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,552 | 5,651 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 固定資産の取得による支出 | △3,626 | △5,418 | |||||||||
| 固定資産の売却による収入 | 25 | 550 | |||||||||
| 固定資産の除却による支出 | △98 | △133 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △980 | △333 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 4,549 | 968 | |||||||||
| 貸付金の増減額(△は増加) | △18 | △28 | |||||||||
| その他 | 85 | 141 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △63 | △4,254 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前中間連結会計期間 (自 2023年4月1日 至 2023年9月30日) | 当中間連結会計期間 (自 2024年4月1日 至 2024年9月30日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金及びコマーシャル・ペーパーの増減額(△は減少) | △1,877 | 3,632 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △456 | △501 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △2 | △4 | |||||||||
| 自己株式の売却による収入 | 78 | 63 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △2,495 | △2,539 | |||||||||
| 非支配株主への配当金の支払額 | △50 | △63 | |||||||||
| その他 | △17 | △14 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △4,822 | 571 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 672 | 558 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △660 | 2,527 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 11,547 | 10,818 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | ※ 10,886 | ※ 13,345 | |||||||||