四半期報告書-第122期第2四半期(平成29年7月1日-平成29年9月30日)
(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前第2四半期連結累計期間 (自 平成28年4月1日 至 平成28年9月30日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 平成29年4月1日 至 平成29年9月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失(△) | △2,882 | 3,766 | |||||||||
| 減価償却費 | 3,283 | 3,196 | |||||||||
| 関係会社投融資評価損失 | - | 86 | |||||||||
| のれん償却額 | 13 | 36 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △7 | 1 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 397 | 252 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △11 | △11 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △294 | △273 | |||||||||
| 支払利息 | 82 | 87 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | 195 | △47 | |||||||||
| デリバティブ評価損益(△は益) | 5,030 | △255 | |||||||||
| 固定資産除売却損益(△は益) | 156 | 29 | |||||||||
| 投資有価証券売却及び評価損益(△は益) | △147 | △6 | |||||||||
| 関係会社株式売却損益(△は益) | - | 84 | |||||||||
| 事業譲渡損益(△は益) | △233 | - | |||||||||
| その他の損益(△は益) | 34 | 11 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 117 | △2,750 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △1,556 | △1,632 | |||||||||
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △332 | △27 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 171 | △408 | |||||||||
| 預り敷金及び保証金の増減額(△は減少) | 297 | △23 | |||||||||
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | △10 | △1,019 | |||||||||
| その他の固定負債の増減額(△は減少) | △696 | △248 | |||||||||
| 小計 | 3,610 | 847 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 298 | 283 | |||||||||
| 利息の支払額 | △84 | △79 | |||||||||
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △3 | △1,221 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,820 | △169 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 固定資産の取得による支出 | △4,143 | △3,134 | |||||||||
| 固定資産の売却による収入 | 128 | 54 | |||||||||
| 固定資産の除却による支出 | △124 | △23 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △133 | △1,017 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 537 | 301 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | △657 | - | |||||||||
| 事業譲渡による収入 | 279 | - | |||||||||
| 貸付金の増減額(△は増加) | △57 | △678 | |||||||||
| その他 | △358 | △102 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △4,529 | △4,598 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前第2四半期連結累計期間 (自 平成28年4月1日 至 平成28年9月30日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 平成29年4月1日 至 平成29年9月30日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金及びコマーシャル・ペーパーの増減額(△は減少) | 9,688 | 3,096 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | ― | 5,700 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △1,498 | △463 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △1 | △1,358 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △1,581 | △1,397 | |||||||||
| 非支配株主への配当金の支払額 | △1 | - | |||||||||
| その他 | △53 | △77 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 6,551 | 5,499 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △746 | △608 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 5,096 | 123 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7,471 | 9,670 | |||||||||
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | ― | △98 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 12,568 | ※ 9,696 | |||||||||