四半期報告書-第128期第2四半期(2023/07/01-2023/09/30)
(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前第2四半期連結累計期間 (自 2022年4月1日 至 2022年9月30日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 2023年4月1日 至 2023年9月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前四半期純利益 | 3,145 | 3,865 | |||||||||
| 減価償却費 | 2,895 | 3,018 | |||||||||
| のれん償却額 | 66 | 37 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △6 | 0 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △499 | △172 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △23 | 23 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △291 | △293 | |||||||||
| 支払利息 | 80 | 155 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | 3 | 6 | |||||||||
| 固定資産除売却損益(△は益) | △217 | 115 | |||||||||
| 投資有価証券売却及び評価損益(△は益) | △0 | △700 | |||||||||
| 新型コロナウイルス感染症による損失 | 115 | - | |||||||||
| その他の損益(△は益) | △6 | △6 | |||||||||
| 売上債権及び契約資産の増減額(△は増加) | △1,683 | △266 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △2,124 | △1,928 | |||||||||
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | 65 | 611 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △799 | △1,486 | |||||||||
| 預り敷金及び保証金の増減額(△は減少) | △127 | △194 | |||||||||
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | △664 | △546 | |||||||||
| その他の固定負債の増減額(△は減少) | △65 | △3 | |||||||||
| 小計 | △136 | 2,234 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 282 | 285 | |||||||||
| 利息の支払額 | △99 | △193 | |||||||||
| 新型コロナウイルス感染症による損失の支払額 | △96 | - | |||||||||
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △1,998 | 1,225 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △2,048 | 3,552 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 固定資産の取得による支出 | △2,311 | △3,626 | |||||||||
| 固定資産の売却による収入 | 553 | 25 | |||||||||
| 固定資産の除却による支出 | △121 | △98 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △1,525 | △980 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 619 | 4,549 | |||||||||
| 貸付金の増減額(△は増加) | △0 | △18 | |||||||||
| その他 | 109 | 85 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,676 | △63 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前第2四半期連結累計期間 (自 2022年4月1日 至 2022年9月30日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 2023年4月1日 至 2023年9月30日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金及びコマーシャル・ペーパーの増減額(△は減少) | 2,489 | △1,877 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △438 | △456 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △1 | △2 | |||||||||
| 自己株式の売却による収入 | 71 | 78 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △2,406 | △2,495 | |||||||||
| 非支配株主への配当金の支払額 | △65 | △50 | |||||||||
| その他 | △8 | △17 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △360 | △4,822 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 443 | 672 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △4,641 | △660 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 14,469 | 11,547 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 9,828 | ※ 10,886 | |||||||||