有価証券報告書-第179期(令和3年1月1日-令和3年12月31日)

(デリバティブ取引関係)
1 ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
通貨関連
前連結会計年度(2020年12月31日)

区分	取引の種類	契約額等 (百万円)	契約額等 のうち一年超 (百万円)	時価 (百万円)	評価損益 (百万円)
市場取引 以外の取引	商品先物取引 買建
	原材料	1,297	―	265	265
	為替予約取引 買建
	米ドル	376	―	△ 13	△ 13
	売建
	米ドル	1,634	―	6	6
合計		3,308	―	257	257

(注)1 時価の算定方法は取引先金融機関から提示された価格に基づき算定しています。
2 為替予約取引の時価の算定は、先物為替相場によっています。
当連結会計年度(2021年12月31日)

区分	取引の種類	契約額等 (百万円)	契約額等 のうち一年超 (百万円)	時価 (百万円)	評価損益 (百万円)
市場取引 以外の取引	商品先物取引 買建
	原材料	121	―	10	10
	為替予約取引 買建
	米ドル	343	―	0	0
	英ポンド	191	―	1	1
	売建
	米ドル	2,666	―	△28	△28
合計		3,323	―	△16	△16

(注)1 時価の算定方法は取引先金融機関から提示された価格に基づき算定しています。
2 為替予約取引の時価の算定は、先物為替相場によっています。
2 ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
(1)通貨関連
前連結会計年度(2020年12月31日)

ヘッジ会計の方法	取引の種類	主なヘッジ対象	契約額等 (百万円)	契約額等 のうち一年超 (百万円)	時価 (百万円)
原則的 処理方法	為替予約取引
	売建
	米ドル	売掛金	73	―	0
	買建
	米ドル	買掛金	520	―	△3
為替予約等の振当処理	為替予約取引
	売建
	米ドル	売掛金	217	―	(注3)
	買建
	米ドル	買掛金	252	―	(注3)
	買建
	人民元	買掛金	269	―	(注3)
	買建
	ユーロ	買掛金	2	―	(注3)
合計			1,334	―	△3

(注)1 時価の算定方法は取引先金融機関から提示された価格に基づき算定しています。
2 為替予約取引の時価の算定は、先物為替相場によっています。
3 為替予約の振当処理によるものは、ヘッジ対象とされている売掛金・買掛金と一体として処理されているため、その時価は売掛金・買掛金の時価に含めて記載しています(注記事項「金融商品関係」2.金融商品の時価等に関する事項 資産(2)・負債(1)参照)。
当連結会計年度(2021年12月31日)

ヘッジ会計の方法	取引の種類	主なヘッジ対象	契約額等 (百万円)	契約額等 のうち一年超 (百万円)	時価 (百万円)
原則的 処理方法	為替予約取引
	売建
	米ドル	売掛金	66	―	△0
	買建
	米ドル	買掛金	486	―	8
	買建
	ユーロ	買掛金	5	―	0
為替予約等の振当処理	為替予約取引
	売建
	米ドル	売掛金	204	―	(注3)
	売建
	人民元	売掛金	498	―	(注3)
	買建
	米ドル	買掛金	206	―	(注3)
合計			1,467	―	7

(注)1 時価の算定方法は取引先金融機関から提示された価格に基づき算定しています。
2 為替予約取引の時価の算定は、先物為替相場によっています。
3 為替予約の振当処理によるものは、ヘッジ対象とされている売掛金・買掛金と一体として処理されているため、その時価は売掛金・買掛金の時価に含めて記載しています(注記事項「金融商品関係」2.金融商品の時価等に関する事項 資産(2)・負債(1)参照)。
(2)金利関連
前連結会計年度(2020年12月31日)
該当事項はありません。
当連結会計年度(2021年12月31日)
該当事項はありません。