有価証券報告書-第68期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | 当事業年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 758,168 | 623,685 | |||||||||
| 減価償却費 | 245,503 | 296,468 | |||||||||
| 環境対策引当金の増減額(△は減少) | △8,127 | 1,081 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △63,355 | △22,953 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 23,100 | 1,700 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △15,567 | △18,243 | |||||||||
| 支払利息 | 34,273 | 26,149 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 44,647 | 42,830 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △9,948 | △19,194 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 33,680 | △1,626,326 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 255,592 | △197,712 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 4,606 | △48,499 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △44,708 | 380,063 | |||||||||
| 割引手形の増減額(△は減少) | 344,942 | 758,523 | |||||||||
| その他 | 13,631 | △5,070 | |||||||||
| 小計 | 1,616,439 | 192,501 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 15,567 | 18,243 | |||||||||
| 利息の支払額 | △33,942 | △26,315 | |||||||||
| 災害損失の支払額 | △6,818 | ― | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △75,428 | △109,133 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,515,818 | 75,295 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 21,250 | 28,882 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △564,492 | △355,678 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △3,611 | △1,066 | |||||||||
| 固定資産撤去に伴う支出 | △23,255 | △30,667 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 665 | 579 | |||||||||
| その他 | △4,682 | △366 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △574,125 | △358,316 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | 当事業年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △300,000 | 250,000 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 1,500,000 | 1,400,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △1,215,000 | △1,190,000 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △113,414 | △184,295 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △55 | △86 | |||||||||
| その他 | △1,850 | △1,124 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △130,321 | 274,493 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △43 | 93 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 811,327 | △8,433 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 953,132 | 1,764,459 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 1,764,459 | ※ 1,756,026 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
