有価証券報告書-第70期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | 当事業年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 330,977 | 219,042 | |||||||||
| 減価償却費 | 308,741 | 275,030 | |||||||||
| 環境対策引当金の増減額(△は減少) | 378 | ― | |||||||||
| 災害損失引当金の増減額(△は減少) | ― | △65,911 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △9,982 | △22,226 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △44,800 | △1,500 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △19,576 | △20,813 | |||||||||
| 支払利息 | 21,583 | 19,598 | |||||||||
| 受取保険金 | △189,230 | ― | |||||||||
| 災害による損失 | 134,385 | 4,529 | |||||||||
| 社葬費用 | ― | 11,574 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 43,908 | 12,034 | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 51,668 | ― | |||||||||
| 関係会社株式売却損益(△は益) | △32,499 | ― | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △163,129 | 1,118,568 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △417,514 | 34,279 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △10,596 | 57,052 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 151,189 | △731,434 | |||||||||
| 割引手形の増減額(△は減少) | 302,489 | △676,860 | |||||||||
| その他 | △7,600 | 82,487 | |||||||||
| 小計 | 450,391 | 315,453 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 19,576 | 20,813 | |||||||||
| 利息の支払額 | △22,073 | △20,496 | |||||||||
| 保険金の受取額 | 189,230 | ― | |||||||||
| 災害損失の支払額 | △6,375 | △73,849 | |||||||||
| 社葬費用の支払額 | ― | △11,574 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △212,638 | △69,769 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 418,111 | 160,577 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 関係会社株式の売却による収入 | 47,547 | ― | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △482,017 | △163,099 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △7,691 | △7,657 | |||||||||
| 固定資産撤去に伴う支出 | △42,661 | △4,308 | |||||||||
| 貸付けによる支出 | ― | △800 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 307 | 367 | |||||||||
| その他 | △5,303 | 318 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △489,818 | △175,179 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | 当事業年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 10,000 | △115,000 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 1,300,000 | 1,600,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △1,240,000 | △1,340,000 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △99,234 | △70,881 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △30 | △26 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △29,265 | 74,091 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △30 | 0 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △101,003 | 59,489 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,756,026 | 1,655,023 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 1,655,023 | ※ 1,714,512 | |||||||||
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