有価証券報告書-第65期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | 当事業年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 321,191 | 141,294 | |||||||||
| 減価償却費 | 256,621 | 234,290 | |||||||||
| 環境対策引当金の増減額(△は減少) | △3,504 | 261 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △38,711 | △187,012 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 4,050 | △22,050 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △9,025 | △16,831 | |||||||||
| 支払利息 | 51,796 | 46,273 | |||||||||
| 受取保険金 | △52,747 | ― | |||||||||
| 災害による損失 | 8,341 | ― | |||||||||
| 固定資産除却損 | 35,771 | 14,333 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | 8,437 | ― | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △34,687 | ― | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △79,085 | 239,108 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 119,103 | △170,052 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 23,381 | 12,865 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △126,706 | △61,643 | |||||||||
| 割引手形の増減額(△は減少) | 2,272 | △204,136 | |||||||||
| その他 | 13,232 | 52,873 | |||||||||
| 小計 | 499,732 | 79,575 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 9,025 | 16,831 | |||||||||
| 利息の支払額 | △51,754 | △47,281 | |||||||||
| 保険金の受取額 | 52,747 | ― | |||||||||
| 災害損失の支払額 | △611 | △5,839 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △42,733 | △5,251 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 466,406 | 38,034 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △461 | △83,111 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 67,334 | ― | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △365,600 | △196,814 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △2,716 | △5,578 | |||||||||
| 固定資産撤去に伴う支出 | △29,270 | △8,359 | |||||||||
| 固定資産の売却による収入 | 68,647 | ― | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 3,273 | 894 | |||||||||
| その他 | 3,527 | 4,797 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △255,266 | △288,171 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | 当事業年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △200,000 | 100,000 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 1,200,000 | 1,100,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △1,136,368 | △820,003 | |||||||||
| 社債の償還による支出 | △168,000 | △50,000 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △42,532 | △56,708 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △84 | △58 | |||||||||
| その他 | △6,157 | △6,157 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △353,141 | 267,072 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | ― | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △142,001 | 16,935 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,109,018 | 967,017 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 967,017 | ※ 983,953 | |||||||||
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