有価証券報告書-第67期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | 当事業年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 402,762 | 758,168 | |||||||||
| 減価償却費 | 237,634 | 245,503 | |||||||||
| 環境対策引当金の増減額(△は減少) | 7,159 | △8,127 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 53,164 | △63,355 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 28,800 | 23,100 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △25,077 | △15,567 | |||||||||
| 支払利息 | 42,368 | 34,273 | |||||||||
| 受取保険金 | △112,967 | ― | |||||||||
| 災害による損失 | 14,768 | ― | |||||||||
| 固定資産除却損 | 30,533 | 44,647 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △3,237 | △9,948 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △164,169 | 33,680 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 6,602 | 255,592 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 18,243 | 4,606 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 352,486 | △44,708 | |||||||||
| 割引手形の増減額(△は減少) | △784,284 | 344,942 | |||||||||
| その他 | 10,869 | 13,631 | |||||||||
| 小計 | 115,656 | 1,616,439 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 25,077 | 15,567 | |||||||||
| 利息の支払額 | △42,457 | △33,942 | |||||||||
| 保険金の受取額 | 112,967 | ― | |||||||||
| 災害損失の支払額 | △9,660 | △6,818 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △1,263 | △75,428 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 200,318 | 1,515,818 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △6,488 | ― | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 53,388 | 21,250 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △254,654 | △564,492 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | ― | △3,611 | |||||||||
| 固定資産撤去に伴う支出 | △10,072 | △23,255 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 779 | 665 | |||||||||
| その他 | 3,467 | △4,682 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △213,579 | △574,125 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | 当事業年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | ― | △300,000 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 900,000 | 1,500,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △855,000 | △1,215,000 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △56,707 | △113,414 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △26 | △55 | |||||||||
| その他 | △5,798 | △1,850 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △17,531 | △130,321 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △28 | △43 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △30,820 | 811,327 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 983,953 | 953,132 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 953,132 | ※ 1,764,459 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
