有価証券報告書-第76期(2025/04/01-2026/03/31)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) | 当事業年度 (自 2025年4月1日 至 2026年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | 39,900 | △36,960 | |||||||||
| 減価償却費 | 307,895 | 323,658 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △66,100 | △11,900 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △20,397 | △18,600 | |||||||||
| 支払利息 | 31,152 | 47,486 | |||||||||
| 助成金収入 | △23,132 | - | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △38,908 | - | |||||||||
| 関係会社株式売却損益(△は益) | △64,948 | - | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 670,955 | 727,424 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △119,036 | 102,076 | |||||||||
| 前払年金費用の増減額(△は増加) | △25,634 | △60,005 | |||||||||
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | △81,074 | 81,074 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △121,008 | 30,981 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △248,418 | △236,110 | |||||||||
| 割引手形の増減額(△は減少) | △9,933 | - | |||||||||
| その他 | 3,392 | △26,483 | |||||||||
| 小計 | 234,704 | 922,641 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 20,397 | 18,600 | |||||||||
| 利息の支払額 | △30,468 | △46,363 | |||||||||
| 助成金の受取額 | 23,132 | - | |||||||||
| 保険金の受取額 | - | 20,231 | |||||||||
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | 20,906 | 8,349 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 268,672 | 923,459 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 64,599 | - | |||||||||
| 関係会社株式の売却による収入 | 77,821 | - | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △329,045 | △417,455 | |||||||||
| その他 | △13,268 | △18,656 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △199,893 | △436,112 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 70,000 | △430,000 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 1,300,000 | 1,300,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △1,406,600 | △1,313,200 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △56,704 | △56,704 | |||||||||
| その他 | △10 | △5 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △93,314 | △499,909 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △24,535 | △12,562 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,707,678 | 1,683,142 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 1,683,142 | ※ 1,670,580 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
