有価証券報告書-第66期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当事業年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 141,294 | 402,762 | |||||||||
| 減価償却費 | 234,290 | 237,634 | |||||||||
| 環境対策引当金の増減額(△は減少) | 261 | 7,159 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △187,012 | 53,164 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △22,050 | 28,800 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △16,831 | △25,077 | |||||||||
| 支払利息 | 46,273 | 42,368 | |||||||||
| 受取保険金 | ― | △112,967 | |||||||||
| 災害による損失 | ― | 14,768 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 14,333 | 30,533 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | ― | △3,237 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 239,108 | △164,169 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △170,052 | 6,602 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 12,865 | 18,243 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △61,643 | 352,486 | |||||||||
| 割引手形の増減額(△は減少) | △204,136 | △784,284 | |||||||||
| その他 | 52,873 | 10,869 | |||||||||
| 小計 | 79,575 | 115,656 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 16,831 | 25,077 | |||||||||
| 利息の支払額 | △47,281 | △42,457 | |||||||||
| 保険金の受取額 | ― | 112,967 | |||||||||
| 災害損失の支払額 | △5,839 | △9,660 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △5,251 | △1,263 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 38,034 | 200,318 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △83,111 | △6,488 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | ― | 53,388 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △196,814 | △254,654 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △5,578 | ― | |||||||||
| 固定資産撤去に伴う支出 | △8,359 | △10,072 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 894 | 779 | |||||||||
| その他 | 4,797 | 3,467 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △288,171 | △213,579 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当事業年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 100,000 | ― | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 1,100,000 | 900,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △820,003 | △855,000 | |||||||||
| 社債の償還による支出 | △50,000 | ― | |||||||||
| 配当金の支払額 | △56,708 | △56,707 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △58 | △26 | |||||||||
| その他 | △6,157 | △5,798 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 267,072 | △17,531 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | ― | △28 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 16,935 | △30,820 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 967,017 | 983,953 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 983,953 | ※ 953,132 | |||||||||
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