有価証券報告書-第75期(2024/04/01-2025/03/31)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) | 当事業年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 224,853 | 39,900 | |||||||||
| 減価償却費 | 302,656 | 307,895 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △5,100 | △66,100 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △19,673 | △20,397 | |||||||||
| 支払利息 | 21,618 | 31,152 | |||||||||
| 助成金収入 | △72,800 | △23,132 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △39,294 | △38,908 | |||||||||
| 関係会社株式売却損益(△は益) | - | △64,948 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 226,057 | 670,955 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 520,924 | △119,036 | |||||||||
| 前払年金費用の増減額(△は増加) | - | △25,634 | |||||||||
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | 51,926 | △81,074 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 121,008 | △121,008 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △380,278 | △248,418 | |||||||||
| 割引手形の増減額(△は減少) | △649,973 | △9,933 | |||||||||
| その他 | △11,127 | 3,392 | |||||||||
| 小計 | 290,798 | 234,704 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 19,673 | 20,397 | |||||||||
| 利息の支払額 | △21,437 | △30,468 | |||||||||
| 助成金の受取額 | 72,800 | 23,132 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △102,286 | △9,220 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | - | 30,127 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 259,548 | 268,672 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 67,800 | 64,599 | |||||||||
| 関係会社株式の売却による収入 | - | 77,821 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △132,408 | △329,045 | |||||||||
| その他 | △16,132 | △13,268 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △80,741 | △199,893 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 630,000 | 70,000 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 1,200,000 | 1,300,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △1,861,320 | △1,406,600 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △113,409 | △56,704 | |||||||||
| その他 | △13 | △10 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △144,742 | △93,314 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 34,064 | △24,535 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,673,614 | 1,707,678 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 1,707,678 | ※ 1,683,142 | |||||||||
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