有価証券報告書-第69期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2017年4月1日 至 2018年3月31日) | 当事業年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 623,685 | 330,977 | |||||||||
| 減価償却費 | 296,468 | 308,741 | |||||||||
| 環境対策引当金の増減額(△は減少) | 1,081 | 378 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △22,953 | △9,982 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 1,700 | △44,800 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △18,243 | △19,576 | |||||||||
| 支払利息 | 26,149 | 21,583 | |||||||||
| 受取保険金 | ― | △189,230 | |||||||||
| 災害による損失 | ― | 134,385 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 42,830 | 43,908 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △19,194 | ― | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | ― | 51,668 | |||||||||
| 関係会社株式売却損益(△は益) | ― | △32,499 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △1,626,326 | △163,129 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △197,712 | △417,514 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △48,499 | △10,596 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 380,063 | 151,189 | |||||||||
| 割引手形の増減額(△は減少) | 758,523 | 302,489 | |||||||||
| その他 | △5,070 | △7,600 | |||||||||
| 小計 | 192,501 | 450,391 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 18,243 | 19,576 | |||||||||
| 利息の支払額 | △26,315 | △22,073 | |||||||||
| 保険金の受取額 | ― | 189,230 | |||||||||
| 災害損失の支払額 | ― | △6,375 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △109,133 | △212,638 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 75,295 | 418,111 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 28,882 | ― | |||||||||
| 関係会社株式の売却による収入 | ― | 47,547 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △355,678 | △482,017 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,066 | △7,691 | |||||||||
| 固定資産撤去に伴う支出 | △30,667 | △42,661 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 579 | 307 | |||||||||
| その他 | △366 | △5,303 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △358,316 | △489,818 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2017年4月1日 至 2018年3月31日) | 当事業年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 250,000 | 10,000 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 1,400,000 | 1,300,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △1,190,000 | △1,240,000 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △184,295 | △99,234 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △86 | △30 | |||||||||
| その他 | △1,124 | ― | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 274,493 | △29,265 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 93 | △30 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △8,433 | △101,003 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,764,459 | 1,756,026 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 1,756,026 | ※ 1,655,023 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
