有価証券報告書-第73期(2022/04/01-2023/03/31)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | 当事業年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 502,983 | 435,922 | |||||||||
| 減価償却費 | 327,517 | 311,993 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 51,500 | △24,100 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △15,201 | △18,458 | |||||||||
| 支払利息 | 19,439 | 19,698 | |||||||||
| 抱合せ株式消滅差損益(△は益) | △55,048 | - | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | - | 53,746 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △716,099 | △31,723 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △68,619 | △961,788 | |||||||||
| 未収消費税の増減額(△は増加) | - | △51,926 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 20,124 | △61,964 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 532,322 | 683,581 | |||||||||
| 割引手形の増減額(△は減少) | △365,122 | 271,166 | |||||||||
| その他 | 14,420 | 24,399 | |||||||||
| 小計 | 248,216 | 650,545 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 15,201 | 18,458 | |||||||||
| 利息の支払額 | △20,676 | △19,525 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △61,795 | △193,050 | |||||||||
| その他 | △4,787 | 7,268 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 176,158 | 463,697 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △235,735 | △320,337 | |||||||||
| その他 | △7,853 | △9,425 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △243,588 | △329,762 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 350,000 | 250,000 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 1,260,000 | 1,500,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △1,639,400 | △1,770,980 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △42,528 | △113,409 | |||||||||
| その他 | △14 | △10 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △71,942 | △134,400 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △139,372 | △465 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,673,840 | 1,674,079 | |||||||||
| 連結子会社の合併による現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 139,611 | - | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 1,674,079 | ※ 1,673,614 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
