有価証券報告書-第74期(2023/04/01-2024/03/31)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | 当事業年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 435,922 | 224,853 | |||||||||
| 減価償却費 | 311,993 | 302,656 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △24,100 | △5,100 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △18,458 | △19,673 | |||||||||
| 支払利息 | 19,698 | 21,618 | |||||||||
| 助成金収入 | △7,268 | △72,800 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | - | △39,294 | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 53,746 | - | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △31,723 | 226,057 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △961,788 | 520,924 | |||||||||
| 未収消費税の増減額(△は増加) | △51,926 | 51,926 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △61,964 | 121,008 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 683,581 | △380,278 | |||||||||
| 割引手形の増減額(△は減少) | 271,166 | △649,973 | |||||||||
| その他 | 31,668 | △11,127 | |||||||||
| 小計 | 650,545 | 290,798 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 18,458 | 19,673 | |||||||||
| 利息の支払額 | △19,525 | △21,437 | |||||||||
| 助成金の受取額 | 7,268 | 72,800 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △193,050 | △102,286 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 463,697 | 259,548 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 67,800 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △320,337 | △132,408 | |||||||||
| その他 | △9,425 | △16,132 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △329,762 | △80,741 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 250,000 | 630,000 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 1,500,000 | 1,200,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △1,770,980 | △1,861,320 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △113,409 | △113,409 | |||||||||
| その他 | △10 | △13 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △134,400 | △144,742 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △465 | 34,064 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,674,079 | 1,673,614 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 1,673,614 | ※ 1,707,678 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
