有価証券報告書-第64期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日) | 当事業年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 315,788 | 321,191 | |||||||||
| 減価償却費 | 197,549 | 256,621 | |||||||||
| 環境対策引当金の増減額(△は減少) | 13,942 | △3,504 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △27,871 | △38,711 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 44,450 | 4,050 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △8,370 | △9,025 | |||||||||
| 支払利息 | 58,059 | 51,796 | |||||||||
| 受取保険金 | ― | △52,747 | |||||||||
| 災害による損失 | ― | 8,341 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 46,812 | 35,771 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | ― | 8,437 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | ― | △34,687 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 486,724 | △79,085 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △384,144 | 119,103 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △29,488 | 23,381 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △71,202 | △126,706 | |||||||||
| 割引手形の増減額(△は減少) | △232,542 | 2,272 | |||||||||
| その他 | 26,527 | 13,232 | |||||||||
| 小計 | 436,234 | 499,732 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 8,370 | 9,025 | |||||||||
| 利息の支払額 | △59,707 | △51,754 | |||||||||
| 保険金の受取額 | ― | 52,747 | |||||||||
| 災害損失の支払額 | ― | △611 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △4,661 | △42,733 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 380,235 | 466,406 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | ― | △461 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | 67,334 | |||||||||
| 関係会社株式の売却による収入 | 51,000 | ― | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △216,982 | △365,600 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △5,425 | △2,716 | |||||||||
| 固定資産撤去に伴う支出 | △7,010 | △29,270 | |||||||||
| 固定資産の売却による収入 | ― | 68,647 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 2,183 | 3,273 | |||||||||
| その他 | 5,774 | 3,527 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △170,459 | △255,266 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日) | 当事業年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 200,000 | △200,000 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 900,000 | 1,200,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △1,068,216 | △1,136,368 | |||||||||
| 社債の償還による支出 | △366,000 | △168,000 | |||||||||
| 配当金の支払額 | ― | △42,532 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △221 | △84 | |||||||||
| その他 | △5,032 | △6,157 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △339,470 | △353,141 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 0 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △129,694 | △142,001 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,238,713 | 1,109,018 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 1,109,018 | ※ 967,017 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
