有価証券報告書-第59期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | 当事業年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 285 | 373 |
| 減価償却費 | 289 | 285 |
| 減損損失 | 34 | - |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △1 | 0 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 55 | 8 |
| 前払年金費用の増減額(△は増加) | △65 | △80 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △19 | 10 |
| 受取利息及び受取配当金 | △0 | △0 |
| 支払利息 | 22 | 17 |
| 補助金収入 | - | △108 |
| 固定資産除売却損益(△は益) | △0 | 0 |
| 固定資産圧縮損 | - | 107 |
| 会員権売却損益(△は益) | 1 | - |
| 保険解約損益(△は益) | 4 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △272 | △306 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 276 | △120 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △259 | 194 |
| その他 | 65 | △14 |
| 小計 | 415 | 366 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | △22 | △17 |
| 法人税等の支払額 | △27 | △44 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 365 | 305 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △292 | △204 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △37 | △29 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △0 | △0 |
| 関係会社株式の取得による支出 | △12 | - |
| 会員権の売却による収入 | 2 | - |
| 会員権預託金の返還による収入 | 56 | - |
| 保険積立金の解約による収入 | 17 | - |
| 補助金の受取額 | - | 107 |
| その他 | △5 | △9 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △272 | △138 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | - | 100 |
| 長期借入れによる収入 | 600 | 400 |
| 長期借入金の返済による支出 | △676 | △629 |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △0 |
| リース債務の返済による支出 | △9 | △13 |
| 配当金の支払額 | △44 | △44 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △130 | △188 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △0 | △0 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △37 | △21 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 777 | 740 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 740 | ※ 718 |
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