有価証券報告書-第57期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当事業年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 112 | 139 |
| 減価償却費 | 333 | 312 |
| 減損損失 | - | 29 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △0 | △42 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 15 | 15 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △77 | △59 |
| 前払年金費用の増減額(△は増加) | - | △25 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 9 | 3 |
| 受取利息及び受取配当金 | △0 | △0 |
| 支払利息 | 31 | 27 |
| 固定資産除売却損益(△は益) | △4 | 10 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 27 | 234 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △140 | 181 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △131 | △167 |
| その他 | 52 | 36 |
| 小計 | 226 | 696 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | △30 | △27 |
| 法人税等の支払額 | △22 | △3 |
| 法人税等の還付額 | - | 4 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 173 | 669 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △250 | △137 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △65 | △44 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △0 | △0 |
| その他 | △5 | △11 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △322 | △193 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 100 | △450 |
| 長期借入れによる収入 | 700 | 700 |
| 長期借入金の返済による支出 | △682 | △677 |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △0 |
| リース債務の返済による支出 | △6 | △3 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 110 | △431 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △38 | 44 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 771 | 733 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 733 | ※ 777 |
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