有価証券報告書-第66期(2024/04/01-2025/03/31)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) | 当事業年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | △759 | 187 |
| 減価償却費 | 163 | 134 |
| 減損損失 | 791 | 1 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △0 | △0 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 20 | 10 |
| 前払年金費用の増減額(△は増加) | 6 | △48 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 9 | 10 |
| 受取利息及び受取配当金 | △6 | △8 |
| 支払利息 | 7 | 9 |
| 固定資産除売却損益(△は益) | 0 | 0 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 740 | 68 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 222 | 170 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △301 | △177 |
| その他 | 2 | △45 |
| 小計 | 895 | 312 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6 | 8 |
| 利息の支払額 | △7 | △9 |
| 法人税等の還付額 | 26 | 25 |
| 法人税等の支払額 | △40 | △7 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 879 | 328 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △184 | △472 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | △47 | △30 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △0 | △0 |
| その他 | 2 | △0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △229 | △505 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △250 | - |
| 長期借入れによる収入 | 400 | 700 |
| 長期借入金の返済による支出 | △335 | △341 |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △0 |
| リース債務の返済による支出 | △22 | △25 |
| 配当金の支払額 | △89 | △89 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △297 | 243 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3 | △0 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 355 | 66 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 775 | 1,130 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 1,130 | ※ 1,197 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
