有価証券報告書-第63期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | 当事業年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 222 | 524 |
| 減価償却費 | 248 | 249 |
| 減損損失 | 2 | 1 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △0 | 1 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | - | 55 |
| 前払年金費用の増減額(△は増加) | 62 | △0 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △17 | △6 |
| 受取利息及び受取配当金 | △2 | △2 |
| 支払利息 | 7 | 5 |
| 固定資産除売却損益(△は益) | 0 | 0 |
| 保険解約返戻金 | △3 | 1 |
| 子会社清算損益(△は益) | - | △49 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 461 | △1,454 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 21 | △451 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △270 | 833 |
| その他 | △48 | △7 |
| 小計 | 684 | △296 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2 | 2 |
| 利息の支払額 | △7 | △5 |
| 法人税等の還付額 | - | 6 |
| 法人税等の支払額 | △55 | △39 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 623 | △332 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △123 | △155 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △15 | △22 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △0 | △0 |
| 子会社の清算による収入 | - | 84 |
| 保険積立金の解約による収入 | 39 | 26 |
| その他 | △3 | △3 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △104 | △71 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | - | 500 |
| 長期借入れによる収入 | - | 300 |
| 長期借入金の返済による支出 | △434 | △359 |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △0 |
| リース債務の返済による支出 | △19 | △16 |
| 配当金の支払額 | △89 | △62 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △544 | 360 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 1 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △24 | △41 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 817 | 792 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 792 | ※ 751 |
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