有価証券報告書-第65期(2023/04/01-2024/03/31)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | 当事業年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | 327 | △759 |
| 減価償却費 | 225 | 163 |
| 減損損失 | 2 | 791 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △0 | △0 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △70 | 20 |
| 前払年金費用の増減額(△は増加) | 4 | 6 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 10 | 9 |
| 受取利息及び受取配当金 | △3 | △6 |
| 支払利息 | 6 | 7 |
| 固定資産除売却損益(△は益) | 0 | 0 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 373 | 740 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △141 | 222 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △249 | △301 |
| その他 | 33 | 2 |
| 小計 | 518 | 895 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3 | 6 |
| 利息の支払額 | △7 | △7 |
| 法人税等の還付額 | - | 26 |
| 法人税等の支払額 | △233 | △40 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 281 | 879 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △235 | △184 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △20 | △47 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △0 | △0 |
| その他 | 0 | 2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △256 | △229 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △250 | △250 |
| 長期借入れによる収入 | 700 | 400 |
| 長期借入金の返済による支出 | △348 | △335 |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △0 |
| リース債務の返済による支出 | △14 | △22 |
| 配当金の支払額 | △89 | △89 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △2 | △297 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1 | 3 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 23 | 355 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 751 | 775 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 775 | ※ 1,130 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
