有価証券報告書-第55期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日) | 当事業年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 231 | 258 |
| 減価償却費 | 363 | 365 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △49 | 0 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | - | 50 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 18 | △18 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △3 | △43 |
| 受取利息及び受取配当金 | △0 | △0 |
| 支払利息 | 37 | 35 |
| 固定資産除売却損益(△は益) | 1 | 15 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △164 | △263 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 323 | △289 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △444 | 231 |
| その他 | 27 | △45 |
| 小計 | 341 | 298 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | △38 | △35 |
| 法人税等の支払額 | △8 | △25 |
| 法人税等の還付額 | 0 | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 295 | 237 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △356 | △177 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △37 | △30 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △0 | △0 |
| 保険積立金の解約による収入 | - | 80 |
| その他 | △14 | △12 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △408 | △141 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | - | △100 |
| 長期借入れによる収入 | 800 | 700 |
| 長期借入金の返済による支出 | △640 | △696 |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △0 |
| リース債務の返済による支出 | △6 | △6 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 153 | △103 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 39 | △6 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 738 | 778 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 778 | ※ 771 |
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