有価証券報告書-第61期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | 当事業年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 312 | 379 |
| 減価償却費 | 288 | 287 |
| 減損損失 | 37 | 7 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 0 | △0 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △13 | 15 |
| 前払年金費用の増減額(△は増加) | △35 | 40 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 11 | 8 |
| 受取利息及び受取配当金 | △0 | △0 |
| 支払利息 | 13 | 10 |
| 固定資産除売却損益(△は益) | 12 | 0 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △396 | 620 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 55 | 100 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △67 | △231 |
| その他 | 46 | 92 |
| 小計 | 264 | 1,330 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | △13 | △10 |
| 法人税等の支払額 | △46 | △56 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 204 | 1,263 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △125 | △212 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 87 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △38 | △31 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △0 | △0 |
| その他 | △7 | △14 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △171 | △171 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 300 | △750 |
| 長期借入れによる収入 | 400 | 300 |
| 長期借入金の返済による支出 | △575 | △523 |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △0 |
| リース債務の返済による支出 | △15 | △18 |
| 配当金の支払額 | △74 | △66 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 33 | △1,059 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | △0 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 66 | 32 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 718 | 784 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 784 | ※ 817 |
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