有価証券報告書-第64期(2022/04/01-2023/03/31)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | 当事業年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 524 | 327 |
| 減価償却費 | 249 | 225 |
| 減損損失 | 1 | 2 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 1 | △0 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 55 | △70 |
| 前払年金費用の増減額(△は増加) | △0 | 4 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △6 | 10 |
| 受取利息及び受取配当金 | △2 | △3 |
| 支払利息 | 5 | 6 |
| 固定資産除売却損益(△は益) | 0 | 0 |
| 保険解約返戻金 | 1 | - |
| 子会社清算損益(△は益) | △49 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △1,454 | 373 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △451 | △141 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 833 | △249 |
| その他 | △7 | 33 |
| 小計 | △296 | 518 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2 | 3 |
| 利息の支払額 | △5 | △7 |
| 法人税等の還付額 | 6 | - |
| 法人税等の支払額 | △39 | △233 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △332 | 281 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △155 | △235 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | △22 | △20 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △0 | △0 |
| 子会社の清算による収入 | 84 | - |
| 保険積立金の解約による収入 | 26 | - |
| その他 | △3 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △71 | △256 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 500 | △250 |
| 長期借入れによる収入 | 300 | 700 |
| 長期借入金の返済による支出 | △359 | △348 |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △0 |
| リース債務の返済による支出 | △16 | △14 |
| 配当金の支払額 | △62 | △89 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 360 | △2 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1 | 1 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △41 | 23 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 792 | 751 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 751 | ※ 775 |
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