有価証券報告書-第56期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | 当事業年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 258 | 112 |
| 減価償却費 | 365 | 333 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 0 | △0 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 50 | 15 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △18 | △77 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △43 | 9 |
| 受取利息及び受取配当金 | △0 | △0 |
| 支払利息 | 35 | 31 |
| 固定資産除売却損益(△は益) | 15 | △4 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △263 | 27 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △289 | △140 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 231 | △131 |
| その他 | △45 | 52 |
| 小計 | 298 | 226 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | △35 | △30 |
| 法人税等の支払額 | △25 | △22 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 237 | 173 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △177 | △250 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △30 | △65 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △0 | △0 |
| 保険積立金の解約による収入 | 80 | - |
| その他 | △12 | △5 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △141 | △322 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △100 | 100 |
| 長期借入れによる収入 | 700 | 700 |
| 長期借入金の返済による支出 | △696 | △682 |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △0 |
| リース債務の返済による支出 | △6 | △6 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △103 | 110 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △6 | △38 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 778 | 771 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 771 | ※ 733 |
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