有価証券報告書-第31期(平成25年1月1日-平成25年12月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	-
預金の種類
当座預金	241,611
普通預金	682,879
別段預金	593
郵便貯金	7,384
小計	932,468
合計	932,468

② 売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社トーハン	319,619
日本出版販売株式会社	314,657
スターツコーポレーション株式会社	86,075
株式会社スターツツーリスト	84,802
株式会社大阪屋	37,881
その他	575,635
合計	1,418,530

(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
1,382,542	5,647,613	5,611,625	1,418,530	79.8	91

(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
③ 製品

品名	金額(千円)
書籍	40,057
合計	40,057

④ 仕掛品

品名	金額(千円)
オズマガジン	10,493
書籍	4,660
その他	4,742
合計	19,897

⑤ 関係会社預け金

相手先	金額(千円)
スターツコーポレーション株式会社	800,000
合計	800,000

⑦ 買掛金

相手先	金額(千円)
株式会社電通	69,457
大日本印刷株式会社	23,193
共同印刷株式会社	11,551
株式会社インターネットイニシアティブ	5,253
株式会社小野包装	4,551
その他	115,600
合計	229,608

⑧ 未払金

相手先	金額(千円)
株式会社サイバーエージェント	29,620
株式会社クリッチ	9,030
ファイブクリック合同会社	2,845
株式会社ビーンズラボ	1,725
株式会社ベネッセコーポレーション	1,575
その他	15,908
合計	60,704