有価証券報告書-第34期(平成28年1月1日-平成28年12月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	-
預金の種類
当座預金	326,464
普通預金	948,073
別段預金	536
郵便貯金	14,453
小計	1,289,527
合計	1,289,527

② 売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
日本出版販売株式会社	359,421
株式会社トーハン	332,493
株式会社スターツツーリスト	83,140
株式会社大阪屋栗田	62,959
東京都江戸川区	30,000
その他	551,083
合計	1,419,098

(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 366
1,309,736	4,920,794	4,811,432	1,419,098	77.22	101

(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
③ 製品

品名	金額(千円)
書籍	33,890
合計	33,890

④ 仕掛品

品名	金額(千円)
電子書籍	11,628
オズマガジン	9,366
書籍	4,087
その他	5,660
合計	30,743

⑤ 関係会社預け金

相手先	金額(千円)
スターツコーポレーション株式会社	800,000
合計	800,000

⑥ 親会社株式

相手先	金額(千円)
スターツコーポレーション株式会社	428,434
合計	428,434

⑦ 買掛金

相手先	金額(千円)
大日本印刷株式会社	34,393
株式会社JCB	7,097
共同印刷株式会社	6,456
株式会社小野包装	6,427
株式会社インターネットイニシアティブ	5,145
その他	124,509
合計	184,029