有価証券報告書-第42期(2024/01/01-2024/12/31)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	-
預金の種類
当座預金	168,715
普通預金	6,041,890
別段預金	313
郵便貯金	8,531
小計	6,219,450
合計	6,219,450

② 売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社トーハン	784,399
日本出版販売株式会社	655,614
株式会社メディアドゥ	117,105
株式会社カカオピッコマ	62,662
株式会社アムタス	61,506
その他	830,863
合計	2,512,151

(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 366
2,738,045	9,324,837	9,550,731	2,512,151	79.17	103

(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
③ 製品

品名	金額(千円)
書籍	82,168
合計	82,168

④ 仕掛品

品名	金額(千円)
コミック	27,555
書籍	10,205
その他	15,143
合計	52,905

⑤ 関係会社預け金

相手先	金額(千円)
スターツコーポレーション株式会社	1,500,000
合計	1,500,000

⑥ 親会社株式

相手先	金額(千円)
スターツコーポレーション株式会社	823,080
合計	823,080

⑦ 買掛金

相手先	金額(千円)
大日本印刷株式会社	34,743
株式会社JCB	25,793
個人	17,407
スターツコーポレーション株式会社	14,480
TOPPANクロレ株式会社	13,153
その他	400,763
合計	506,343

⑧ 返金負債

相手先	金額(千円)
株式会社トーハン	414,879
日本出版販売株式会社	336,696
その他	34,466
合計	786,042