有価証券報告書-第36期(平成30年1月1日-平成30年12月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	-
預金の種類
当座預金	269,816
普通預金	975,604
別段預金	103
郵便貯金	7,830
小計	1,253,355
合計	1,253,355

② 売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
日本出版販売株式会社	488,508
株式会社トーハン	429,440
株式会社スターツツーリスト	89,162
株式会社大阪屋栗田	82,308
株式会社メディアドゥ	37,407
その他	625,048
合計	1,751,876

(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
1,521,592	5,876,345	5,646,061	1,751,876	76.32	102

(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
③ 製品

品名	金額(千円)
書籍	51,910
合計	51,910

④ 仕掛品

品名	金額(千円)
電子書籍	25,988
オズマガジン	8,476
書籍	4,805
その他	5,215
合計	44,486

⑤ 関係会社預け金

相手先	金額(千円)
スターツコーポレーション株式会社	1,200,000
合計	1,200,000

⑥ 親会社株式

相手先	金額(千円)
スターツコーポレーション株式会社	527,421
合計	527,421

⑦ 買掛金

相手先	金額(千円)
大日本印刷株式会社	40,378
株式会社インターネットイニシアティブ	15,307
アイエムエー株式会社	14,291
株式会社光邦	9,401
共同印刷株式会社	8,170
その他	207,957
合計	295,507