有価証券報告書-第35期(平成29年1月1日-平成29年12月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	-
預金の種類
当座預金	63,646
普通預金	783,241
別段預金	261
郵便貯金	7,338
小計	854,486
合計	854,486

② 売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
日本出版販売株式会社	417,343
株式会社トーハン	382,948
株式会社スターツツーリスト	80,668
株式会社大阪屋栗田	68,514
東京都江戸川区	30,000
その他	542,117
合計	1,521,592

(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
1,419,098	5,807,498	5,705,005	1,521,592	78.94	92

(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
③ 製品

品名	金額(千円)
書籍	48,396
合計	48,396

④ 仕掛品

品名	金額(千円)
電子書籍	25,663
書籍	9,715
オズマガジン	8,753
その他	5,920
合計	50,052

⑤ 関係会社預け金

相手先	金額(千円)
スターツコーポレーション株式会社	1,200,000
合計	1,200,000

⑥ 親会社株式

相手先	金額(千円)
スターツコーポレーション株式会社	638,970
合計	638,970

⑦ 買掛金

相手先	金額(千円)
大日本印刷株式会社	28,087
共同印刷株式会社	8,596
アイエムエー株式会社	6,622
株式会社小野包装	6,450
株式会社インターネットイニシアティブ	5,664
その他	137,377
合計	192,798