有価証券報告書-第40期(2022/01/01-2022/12/31)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	-
預金の種類
当座預金	976,904
普通預金	2,369,796
別段預金	213
郵便貯金	6,988
小計	3,353,902
合計	3,353,902

② 売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
日本出版販売株式会社	690,747
株式会社トーハン	668,604
株式会社メディアドゥ	103,150
株式会社イーブックイニシアティブジャパン	45,393
株式会社中央社	38,210
その他	913,843
合計	2,459,949

(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
1,871,478	8,084,434	7,495,963	2,459,949	75.3	98

(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
③ 製品

品名	金額(千円)
書籍	95,803
合計	95,803

④ 仕掛品

品名	金額(千円)
コミック	21,727
書籍	9,479
その他	19,168
合計	50,375

⑤ 関係会社預け金

相手先	金額(千円)
スターツコーポレーション株式会社	1,500,000
合計	1,500,000

⑥ 親会社株式

相手先	金額(千円)
スターツコーポレーション株式会社	566,192
合計	566,192

⑦ 買掛金

相手先	金額(千円)
大日本印刷株式会社	41,002
(注)	17,293
凸版印刷株式会社	14,702
(注)	13,739
タイヘイ株式会社	10,030
その他	414,644
合計	511,412

(注)当社顧客との各種契約においては秘密保持条項が存在するため、名称又は氏名の公表は控えさせていただきます。