有価証券報告書-第39期(令和3年1月1日-令和3年12月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	-
預金の種類
当座預金	719,872
普通預金	1,559,716
別段預金	256
郵便貯金	8,688
小計	2,288,534
合計	2,288,534

② 売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
日本出版販売株式会社	564,866
株式会社トーハン	511,486
株式会社メディアドゥ	66,883
楽天ブックスネットワーク株式会社	42,327
株式会社モバイルブック・ジェーピー	29,417
その他	656,496
合計	1,871,478

(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
1,606,714	6,202,720	5,937,956	1,871,478	76.04	102

(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
③ 製品

品名	金額(千円)
書籍	65,906
合計	65,906

④ 仕掛品

品名	金額(千円)
コミック	23,958
書籍	9,340
その他	18,606
合計	51,905

⑤ 関係会社預け金

相手先	金額(千円)
スターツコーポレーション株式会社	1,500,000
合計	1,500,000

⑥ 親会社株式

相手先	金額(千円)
スターツコーポレーション株式会社	543,882
合計	543,882

⑦ 買掛金

相手先	金額(千円)
大日本印刷株式会社	46,701
コクヨマーケティング株式会社	14,887
凸版印刷株式会社	8,782
スターツコーポレーション株式会社	7,901
株式会社銀杏社	7,738
その他	312,867
合計	398,879