有価証券報告書-第38期(令和2年1月1日-令和2年12月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	-
預金の種類
当座預金	263,362
普通預金	925,268
別段預金	337
郵便貯金	9,164
小計	1,198,132
合計	1,198,132

② 売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
日本出版販売株式会社	447,065
株式会社トーハン	408,394
株式会社スターツツーリスト	98,453
楽天ブックスネットワーク株式会社	80,733
株式会社メディアドゥ	53,651
その他	518,415
合計	1,606,714

(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 366
1,683,769	5,410,912	5,487,967	1,606,714	77.35	111

(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
③ 製品

品名	金額(千円)
書籍	49,225
合計	49,225

④ 仕掛品

品名	金額(千円)
コミック	20,332
書籍	5,956
その他	17,335
合計	43,625

⑤ 関係会社預け金

相手先	金額(千円)
スターツコーポレーション株式会社	1,500,000
合計	1,500,000

⑥ 親会社株式

相手先	金額(千円)
スターツコーポレーション株式会社	620,775
合計	620,775

⑦ 買掛金

相手先	金額(千円)
大日本印刷株式会社	44,903
株式会社ファンギルド	9,671
株式会社銀杏社	8,681
スターツコーポレーション株式会社	8,275
株式会社インターネットイニシアティブ	5,452
その他	255,588
合計	332,573