有価証券報告書-第32期(平成26年1月1日-平成26年12月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	0
預金の種類
当座預金	248,089
普通預金	685,256
別段預金	234
郵便貯金	9,105
小計	942,685
合計	942,685

② 売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社トーハン	356,132
日本出版販売株式会社	335,684
スターツコーポレーション株式会社	113,192
株式会社スターツツーリスト	65,683
株式会社電通	41,797
その他	562,488
合計	1,474,978

(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
1,418,530	5,531,517	5,475,069	1,474,978	78.8	95

(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
③ 製品

品名	金額(千円)
書籍	33,597
合計	33,597

④ 仕掛品

品名	金額(千円)
オズマガジン	11,436
書籍	3,307
その他	5,256
合計	19,999

⑤ 関係会社預け金

相手先	金額(千円)
スターツコーポレーション株式会社	800,000
合計	800,000

⑥ 親会社株式

相手先	金額(千円)
スターツコーポレーション株式会社	343,527
合計	343,527

⑦ 買掛金

相手先	金額(千円)
株式会社電通	74,034
大日本印刷株式会社	25,425
共同印刷株式会社	10,494
株式会社インターネットイニシアティブ	5,468
株式会社小野包装	4,925
その他	107,585
合計	227,934

⑧ 未払金

相手先	金額(千円)
グーグル株式会社	8,692
株式会社JCB	7,273
ヤフー株式会社	4,783
ライトカフェ株式会社	3,665
ファイブクリック合同会社	3,558
その他	16,126
合計	44,101