有価証券報告書-第41期(2023/01/01-2023/12/31)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	-
預金の種類
当座預金	1,416,423
普通預金	3,420,070
別段預金	448
郵便貯金	7,631
小計	4,844,573
合計	4,844,573

② 売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社トーハン	832,188
日本出版販売株式会社	777,489
株式会社メディアドゥ	108,129
株式会社アムタス	87,068
株式会社カカオピッコマ	64,696
その他	868,473
合計	2,738,045

(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
2,459,949	9,497,629	9,217,551	2,738,045	77.09	100

(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
③ 製品

品名	金額(千円)
書籍	82,610
合計	82,610

④ 仕掛品

品名	金額(千円)
コミック	23,081
書籍	8,630
その他	12,871
合計	44,583

⑤ 関係会社預け金

相手先	金額(千円)
スターツコーポレーション株式会社	1,500,000
合計	1,500,000

⑥ 親会社株式

相手先	金額(千円)
スターツコーポレーション株式会社	634,854
合計	634,854

⑦ 買掛金

相手先	金額(千円)
大日本印刷株式会社	46,544
個人	26,649
TOPPAN株式会社	14,975
個人	11,065
株式会社JCB	9,476
その他	444,549
合計	553,261

⑧ 返金負債

相手先	金額(千円)
株式会社トーハン	446,628
日本出版販売株式会社	366,423
その他	32,084
合計	845,137