有価証券報告書-第33期(平成27年1月1日-平成27年12月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	-
預金の種類
当座預金	299,645
普通預金	925,998
別段預金	113
郵便貯金	12,056
小計	1,237,814
合計	1,237,814

② 売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社トーハン	307,127
日本出版販売株式会社	283,902
スターツコーポレーション株式会社	92,940
東京都江戸川区	31,000
株式会社大阪屋	30,708
その他	564,057
合計	1,309,736

(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
1,474,978	5,042,538	5,207,781	1,309,736	79.9	101

(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
③ 製品

品名	金額(千円)
書籍	26,278
合計	26,278

④ 仕掛品

品名	金額(千円)
オズマガジン	9,781
書籍	3,306
その他	6,836
合計	19,924

⑤ 関係会社預け金

相手先	金額(千円)
スターツコーポレーション株式会社	800,000
合計	800,000

⑥ 親会社株式

相手先	金額(千円)
スターツコーポレーション株式会社	509,010
合計	509,010

⑦ 買掛金

相手先	金額(千円)
株式会社電通	49,842
大日本印刷株式会社	34,349
株式会社アイ・エム・ジェイ	12,901
共同印刷株式会社	6,761
スターツコーポレーション株式会社	5,440
その他	132,663
合計	241,958