有価証券報告書-第43期(2025/01/01-2025/12/31)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	-
預金の種類
当座預金	49,990
普通預金	5,516,990
別段預金	221
郵便貯金	6,483
小計	5,573,685
合計	5,573,685

② 売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社トーハン	983,561
日本出版販売株式会社	755,873
株式会社メディアドゥ	133,236
株式会社中央社	73,509
LINE Digital Frontier株式会社	72,400
その他	816,317
合計	2,834,898

(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
2,512,151	8,783,013	8,460,266	2,834,898	74.90	111

(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
③ 製品

品名	金額(千円)
書籍	124,220
合計	124,220

④ 仕掛品

品名	金額(千円)
コミック	56,868
書籍	19,457
その他	12,766
合計	89,091

⑤ 関係会社預け金

相手先	金額(千円)
スターツコーポレーション株式会社	1,500,000
合計	1,500,000

⑥ 親会社株式

相手先	金額(千円)
スターツコーポレーション株式会社	1,036,431
合計	1,036,431

⑦ 買掛金

相手先	金額(千円)
株式会社DNP出版プロダクツ	69,121
TOPPANクロレ株式会社	38,452
個人	22,649
個人	15,569
株式会社KPSフルフィルメント	11,377
その他	425,356
合計	582,527

⑧ 返金負債

相手先	金額(千円)
株式会社トーハン	404,672
日本出版販売株式会社	323,656
その他	37,695
合計	766,023