三菱ケミカルグループ（4188）の営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）の推移 - 全期間

【期間】

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通期
全期間

連結

2018年3月31日: 3979億4000万
2018年6月30日 -77.49%: 895億6300万
2018年9月30日 +147.26%: 2214億5600万
2018年12月31日 +24.96%: 2767億3600万
2019年3月31日 +50.17%: 4155億7500万
2019年6月30日 -75.04%: 1037億700万
2019年9月30日 +142.21%: 2511億8700万
2019年12月31日 +34.46%: 3377億3700万
2020年3月31日 +33.83%: 4520億300万
2020年6月30日 -84.49%: 701億1800万
2020年9月30日 +132.96%: 1633億4700万
2020年12月31日 +66.66%: 2722億3500万
2021年3月31日 +71.59%: 4671億3300万
2021年6月30日 -82.46%: 819億1900万
2021年9月30日 +103%: 1662億9900万
2021年12月31日 +49.14%: 2480億1800万
2022年3月31日 +39.86%: 3468億7100万
2022年6月30日 -93.23%: 234億9100万
2022年9月30日 +296.79%: 932億1100万
2022年12月31日 +86.65%: 1739億7900万
2023年3月31日 +104.16%: 3551億8900万
2023年6月30日 -84.52%: 549億7700万
2023年9月30日 +255.99%: 1957億1200万
2023年12月31日 +45.64%: 2850億3000万
2024年3月31日 +63.19%: 4651億4600万
2024年6月30日 -84.12%: 738億8400万
2024年9月30日 +272.28%: 2750億5500万
2024年12月31日 +24.64%: 3428億2300万
2025年3月31日 +61.26%: 5528億4700万
2025年6月30日 -89.11%: 602億2800万
2025年9月30日 +168.38%: 1616億3900万
2025年12月31日 +53.22%: 2476億6900万
2026年3月31日 +76.16%: 4362億8700万
2026年6月30日 -91.96%: 350億6700万

有報情報

#1 注記事項－非継続事業、連結財務諸表（IFRS）（連結）

連結キャッシュ・フロー計算書に含まれている非継続事業に係るキャッシュ・フローは以下のとおりです。

(単位:百万円)
	前連結会計年度(自 2024年4月1日至 2025年3月31日)	当連結会計年度(自 2025年4月1日至 2026年3月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー	48,602	△419
投資活動によるキャッシュ・フロー	10,371	512,702

(4) キャッシュ・フローに関する補足情報

2026/06/22 14:48

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(金額単位:億円)

	前連結会計年度	当連結会計年度
営業活動によるキャッシュ・フロー	5,528	4,363
投資活動によるキャッシュ・フロー	△2,754	1,245

当連結会計年度の営業活動によるキャッシュ・フローは、法人税等の支払いもありましたが、税引前利益や減価償却費等により、4,363億円の収入(前連結会計年度比1,165億円の収入の減少)となりました。
連結会計年度の投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産及び無形資産の取得があったものの、田辺三菱製薬㈱(現田辺ファーマ㈱)等の子会社の売却による収入5,175億円等により、1,245億円の収入(同3,999億円の収入の増加)となり、フリー・キャッシュ・フロー(営業活動及び投資活動によるキャッシュ・フロー)は、5,608億円の収入(同2,834億円の収入の増加)となりました。

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#3 連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】

(単位:百万円)
	注記	前連結会計年度(自 2024年4月1日至 2025年3月31日)	当連結会計年度(自 2025年4月1日至 2026年3月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前利益		99,248	711
法人所得税の支払額又は還付額(△は支払)		△56,223	△75,265
営業活動によるキャッシュ・フロー		552,847	436,287
投資活動によるキャッシュ・フロー

2026/06/22 14:48