四半期報告書-第129期第2四半期(令和1年7月1日-令和1年9月30日)
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- 2019/11/13 10:07
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要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）
(5) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||||
| 注記 | 前第2四半期連結累計期間 (自 2018年4月1日 至 2018年9月30日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 2019年4月1日 至 2019年9月30日) | ||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 税引前四半期利益 | 9,645 | 9,043 | ||
| 減価償却費及び償却費 | 5,009 | 5,519 | ||
| 受取利息及び受取配当金 | △612 | △734 | ||
| 支払利息 | 99 | 163 | ||
| 営業債権及びその他の債権の増減額(△は増加) | △463 | 237 | ||
| 営業債務及びその他の債務の増減額(△は減少) | △698 | △2,336 | ||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △967 | △151 | ||
| その他 | △147 | 646 | ||
| 小計 | 11,865 | 12,388 | ||
| 利息の受取額 | 322 | 418 | ||
| 配当金の受取額 | 296 | 351 | ||
| 利息の支払額 | △99 | △162 | ||
| 法人所得税の支払額 | △2,044 | △1,479 | ||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,340 | 11,515 | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △5,156 | △4,976 | ||
| 有形固定資産の売却による収入 | 184 | 39 | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | △348 | △114 | ||
| 投資有価証券の売却による収入 | 34 | 111 | ||
| その他 | △568 | 53 | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △5,854 | △4,885 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 短期借入金の増減額(△は減少) | 80 | △109 | ||
| コマーシャル・ペーパーの増減額(△は減少) | △2,000 | 6,500 | ||
| 長期借入金の返済による支出 | △241 | △6,425 | ||
| リース負債の返済による支出 | ― | △373 | ||
| 配当金の支払額 | 7 | △1,412 | △1,765 | |
| 非支配持分への配当金の支払額 | △154 | △125 | ||
| その他 | △26 | △2 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △3,753 | △2,298 | ||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,668 | △2,067 | ||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,401 | 2,263 | ||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 56,559 | 59,640 | ||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 58,961 | 61,904 | ||